| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.63%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
34.17
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-25.27
|
| העברות בין הקופות
|
-44.27
|
| צבירה נטו
|
-35.37
|
| יתרת נכסים
|
215.95
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.9%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
11.3%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.16%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.27%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
5.95%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
17.67%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.95%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.31%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.25%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.56%
|
| אלפא שנתית
|
0.24%
|
| שארפ ענף
|
-0.71%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.99%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.31%
|
| יחס נזילות
|
81%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 21.75% | 46960.56 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 40.46% | 87366.22 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.22% | 4789.04 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.34% | 20159.5 |
| פיקדונות | -0.43% | -934.66 |
| הלוואות | 11.57% | 24994.31 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.18% | 19826.36 |
| קרנות נאמנות | 1.83% | 3957.87 |
| נכסים אחרים | 4.09% | 8835.66 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 82.22% | 177553.15 |
| נכסים לא סחירים | 17.78% | 38401.71 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 81.74% | 176523.55 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 18.26% | 39431.31 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.