| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.63%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
28.53
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-23.56
|
| העברות בין הקופות
|
-23.07
|
| צבירה נטו
|
-18.1
|
| יתרת נכסים
|
151.62
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.5%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
6.2%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.21%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.19%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
7.98%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
12.13%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.59%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.32%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.77%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.97%
|
| אלפא שנתית
|
-0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.8%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.98%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.06%
|
| יחס נזילות
|
90.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 61.41% | 93115.51 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 7.52% | 11395.56 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.65% | 2495.74 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.22% | 331.67 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 9.55% | 14484.17 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.02% | 22766.01 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 4.64% | 7031.15 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 84.1% | 127510.78 |
| נכסים לא סחירים | 15.9% | 24109.04 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 88.19% | 133706.99 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 11.81% | 17912.82 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.