| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.65%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
23.64
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-26.08
|
| העברות בין הקופות
|
-26.99
|
| צבירה נטו
|
-29.43
|
| יתרת נכסים
|
152.3
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.61%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
7.61%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.11%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.2%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
4.17%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
12.72%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.37%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.42%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.8%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.97%
|
| אלפא שנתית
|
0.72%
|
| שארפ ענף
|
-0.72%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.82%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.09%
|
| יחס נזילות
|
88.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 58.68% | 89366.33 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 8.09% | 12316.77 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.65% | 2516.33 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.23% | 343.16 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 11.24% | 17126.53 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.19% | 23134.02 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 4.92% | 7500.98 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 81.55% | 124205.63 |
| נכסים לא סחירים | 18.45% | 28098.49 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 86.02% | 131014.44 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 13.98% | 21289.68 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.