| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
9/5/2001
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.65%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
40.98
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-53.26
|
| העברות בין הקופות
|
-85
|
| צבירה נטו
|
-97.28
|
| יתרת נכסים
|
686.84
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.51%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
6.27%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.23%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.21%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
8.47%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
13.13%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.75%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.5%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.98%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.17%
|
| אלפא שנתית
|
0%
|
| שארפ ענף
|
-1.05%
|
| שארפ כל הקופות
|
-1.01%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.14%
|
| יחס נזילות
|
82.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 33.61% | 230840.64 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 43.2% | 296715.49 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.67% | 18335.14 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.07% | 466.82 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 10.74% | 73734.64 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.77% | 25882.27 |
| קרנות נאמנות | 1.52% | 10409.49 |
| נכסים אחרים | 4.43% | 30460.07 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 82.15% | 564213.78 |
| נכסים לא סחירים | 17.85% | 122630.78 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 84.95% | 583446.76 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 15.05% | 103397.81 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.