אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר - 715

קרן השתלמות אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר של אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
תאריך הקמה 9/5/2001
התמחות ראשית שיקלי
דמי ניהול 0.68%

יתרות
הפקדות ללא העברות 18.55
משיכת כספים ללא העברות -18.3
העברות בין הקופות -14.73
צבירה נטו -14.48
יתרת נכסים 206.88

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 0.05%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.04%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.15%
תשואה מצטברת 3 שנים 1.4%
תשואה מצטברת 5 שנים 9.53%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 0.46%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 1.84%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.12%
סטיית תקן 60 חודשים 0.51%
אלפא שנתית -0.84%
שארפ ענף -0.37%
שארפ כל הקופות -0.37%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.22%
יחס נזילות 97.5%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות72.15%149261.29
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות0%0
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות0%0
פיקדונות0%0
הלוואות5.68%11741.44
מזומנים ושווי מזומנים12.53%25924.86
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים9.65%19956.07
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים84.68%175186.15
נכסים לא סחירים15.32%31697.5
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ100%206880.11
נכסים בחו"ל ובמט"ח0%3.54

גרף יתרות של אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר

גרף תשואות של אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו