| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/1/1997
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.71%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
206.23
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-301.57
|
| העברות בין הקופות
|
-930.23
|
| צבירה נטו
|
-1025.57
|
| יתרת נכסים
|
4823.78
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.58%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
7.23%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.35%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.34%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
13.32%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
22.65%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.26%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.17%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.91%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.88%
|
| אלפא שנתית
|
0.36%
|
| שארפ ענף
|
-1.13%
|
| שארפ כל הקופות
|
-1.09%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.52%
|
| יחס נזילות
|
76.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 40.48% | 1952541.55 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.18% | 249743.26 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.8% | 135221.92 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.29% | 448091.34 |
| פיקדונות | 0.08% | 3960.24 |
| הלוואות | 11.84% | 571310.8 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.12% | 488245.23 |
| קרנות נאמנות | 0.74% | 35763.36 |
| נכסים אחרים | 19.46% | 938901.63 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 64.59% | 3115541.51 |
| נכסים לא סחירים | 35.41% | 1708237.81 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 73.51% | 3545788.97 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 26.49% | 1277990.34 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.