| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/6/1980
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.61%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
143.43
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-371.55
|
| העברות בין הקופות
|
-479.54
|
| צבירה נטו
|
-707.66
|
| יתרת נכסים
|
8178.27
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.8%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
9.95%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.35%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.43%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
13.37%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
29.38%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.27%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.29%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.35%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.74%
|
| אלפא שנתית
|
0.36%
|
| שארפ ענף
|
-0.55%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.63%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.62%
|
| יחס נזילות
|
75.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 22.82% | 1866298.14 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 21.47% | 1756035.64 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.43% | 117348.35 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.78% | 1454146.79 |
| פיקדונות | -0.58% | -47317.05 |
| הלוואות | 9.26% | 757268.48 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.19% | 751849.21 |
| קרנות נאמנות | 1.09% | 88830.48 |
| נכסים אחרים | 17.53% | 1433814.13 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 69.39% | 5674794.25 |
| נכסים לא סחירים | 30.61% | 2503479.93 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 71.48% | 5845685.89 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 28.52% | 2332588.28 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.