| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/6/1980
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
113.83
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-346.77
|
| העברות בין הקופות
|
-803.35
|
| צבירה נטו
|
-1036.29
|
| יתרת נכסים
|
8013.96
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.02%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
12.95%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.23%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.37%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
8.63%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
25.07%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.8%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.58%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.36%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.74%
|
| אלפא שנתית
|
0.72%
|
| שארפ ענף
|
-0.62%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.72%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.5%
|
| יחס נזילות
|
75.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 22.66% | 1815749.44 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 21.88% | 1753282.67 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.44% | 115598.08 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.95% | 1278524.6 |
| פיקדונות | -0.62% | -49823.33 |
| הלוואות | 9.34% | 748174.82 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.19% | 897059.21 |
| קרנות נאמנות | 1.16% | 93103.89 |
| נכסים אחרים | 17% | 1362290.01 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 70.34% | 5637027.47 |
| נכסים לא סחירים | 29.66% | 2376931.92 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 70.51% | 5650555.7 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 29.49% | 2363403.69 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.