| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
6/3/2012
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.71%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
15.51
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-10.75
|
| העברות בין הקופות
|
23.62
|
| צבירה נטו
|
28.38
|
| יתרת נכסים
|
83.47
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.88%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
11.12%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.79%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.41%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
32.62%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
27.51%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
9.87%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.98%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.46%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2%
|
| אלפא שנתית
|
1.2%
|
| שארפ ענף
|
-0.03%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.01%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.54%
|
| יחס נזילות
|
91.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 88.89% | 74195.79 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.14% | 9298.9 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -0.03% | -25.6 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 100.03% | 83494.69 |
| נכסים לא סחירים | -0.03% | -25.6 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 4.25% | 3551.23 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 95.75% | 79917.85 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.