נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
תאריך הקמה
|
24/6/2024
|
התמחות ראשית
|
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
|
דמי ניהול
|
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
0.14
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-0
|
העברות בין הקופות
|
3.37
|
צבירה נטו
|
3.51
|
יתרת נכסים
|
3.53
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
|
אלפא שנתית
|
|
שארפ ענף
|
|
שארפ כל הקופות
|
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
יחס נזילות
|
85.1%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 23.18% | 818.65 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 64% | 2260.57 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.97% | 69.71 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | -0.24% | -8.35 |
פיקדונות | 0% | 0 |
הלוואות | 0% | 0 |
מזומנים ושווי מזומנים | 7.49% | 264.56 |
קרנות נאמנות | 2.7% | 95.45 |
נכסים אחרים | 0.89% | 31.47 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 97.4% | 3440.16 |
נכסים לא סחירים | 2.6% | 91.9 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 73.9% | 2610.1 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 26.1% | 921.96 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.