נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
תאריך הקמה
|
24/6/2024
|
התמחות ראשית
|
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
|
דמי ניהול
|
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
0.04
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-0
|
העברות בין הקופות
|
0.08
|
צבירה נטו
|
0.12
|
יתרת נכסים
|
0.12
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
|
אלפא שנתית
|
|
שארפ ענף
|
|
שארפ כל הקופות
|
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
יחס נזילות
|
90.5%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 22.48% | 26.83 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 43.1% | 51.43 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.29% | 1.54 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 37.77% | 45.07 |
פיקדונות | -0.67% | -0.79 |
הלוואות | 0% | 0 |
מזומנים ושווי מזומנים | -8.16% | -9.74 |
קרנות נאמנות | 3.49% | 4.17 |
נכסים אחרים | 0.7% | 0.83 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 98.17% | 117.15 |
נכסים לא סחירים | 1.83% | 2.18 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 59.01% | 70.42 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 40.99% | 48.91 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.