| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
24/6/2024
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
|
|
דמי ניהול
|
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0.24
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-0.01
|
| העברות בין הקופות
|
1.03
|
| צבירה נטו
|
1.26
|
| יתרת נכסים
|
1.28
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
|
| שארפ כל הקופות
|
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
| יחס נזילות
|
89%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.12% | 219.67 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 32.32% | 414.66 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.98% | 12.63 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 27.85% | 357.3 |
| פיקדונות | -1.41% | -18.07 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 20.42% | 262.03 |
| קרנות נאמנות | 2.43% | 31.15 |
| נכסים אחרים | 0.28% | 3.57 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 99.52% | 1276.83 |
| נכסים לא סחירים | 0.48% | 6.1 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 70.87% | 909.24 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 29.13% | 373.69 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.