| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
23/6/2024
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
|
|
דמי ניהול
|
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0.66
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1.17
|
| העברות בין הקופות
|
19.24
|
| צבירה נטו
|
18.73
|
| יתרת נכסים
|
19.16
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
|
| שארפ כל הקופות
|
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
| יחס נזילות
|
85.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 26.34% | 5047.38 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 61.41% | 11767.39 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.11% | 595.75 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.04% | 8.01 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.58% | 1643.95 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0.08 |
| נכסים אחרים | 0.52% | 99.36 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 96.37% | 18467.15 |
| נכסים לא סחירים | 3.63% | 694.76 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 93.59% | 17933.09 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 6.41% | 1228.81 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.