נתונים כלליים
|
סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
תאריך הקמה
|
23/6/2024
|
התמחות ראשית
|
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
|
דמי ניהול
|
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
0.02
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-0
|
העברות בין הקופות
|
1.5
|
צבירה נטו
|
1.52
|
יתרת נכסים
|
1.53
|
תשואות
|
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
|
תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
|
אלפא שנתית
|
|
שארפ ענף
|
|
שארפ כל הקופות
|
|
שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
יחס נזילות
|
86.3%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 23.69% | 361.66 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 58.44% | 892.21 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.78% | 27.21 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | -0.23% | -3.48 |
פיקדונות | 0% | 0 |
הלוואות | 0% | 0 |
מזומנים ושווי מזומנים | 12.72% | 194.2 |
קרנות נאמנות | 2.8% | 42.71 |
נכסים אחרים | 0.79% | 12.09 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 97.68% | 1491.16 |
נכסים לא סחירים | 2.32% | 35.44 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 75.37% | 1150.6 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 24.63% | 376 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.