| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
23/6/2024
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים באפיקי השקעה סחירים
|
|
דמי ניהול
|
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0.07
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-0.07
|
| העברות בין הקופות
|
15.89
|
| צבירה נטו
|
15.89
|
| יתרת נכסים
|
16.12
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
|
| שארפ כל הקופות
|
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
| יחס נזילות
|
87%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 22.77% | 3670.34 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 50.05% | 8068.44 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.53% | 246.73 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 10.77% | 1735.55 |
| פיקדונות | -0.53% | -85.29 |
| הלוואות | 0% | 0.01 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.97% | 2090.37 |
| קרנות נאמנות | 1.94% | 312.05 |
| נכסים אחרים | 0.51% | 82.31 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 98.24% | 15837.17 |
| נכסים לא סחירים | 1.76% | 283.33 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 72.89% | 11749.72 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 27.11% | 4370.78 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.