| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
19/12/2023
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
1.99
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-0.31
|
| העברות בין הקופות
|
2.77
|
| צבירה נטו
|
4.45
|
| יתרת נכסים
|
4.52
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
|
| שארפ כל הקופות
|
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
| יחס נזילות
|
88.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 30.01% | 1357.13 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 49.92% | 2257.31 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.66% | 75.25 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.14% | 6.38 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 11.05% | 499.6 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.57% | 297.3 |
| קרנות נאמנות | 0.67% | 30.26 |
| נכסים אחרים | -0.02% | -0.92 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 87.25% | 3945.91 |
| נכסים לא סחירים | 12.75% | 576.39 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 93.06% | 4208.48 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 6.94% | 313.82 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.