אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות - 1378

קרן השתלמות אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 22/10/2008
התמחות ראשית אג"ח
דמי ניהול 0.8%

יתרות
הפקדות ללא העברות 29.15
משיכת כספים ללא העברות -21.08
העברות בין הקופות 1.2
צבירה נטו 9.27
יתרת נכסים 370.26

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.25%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 3.07%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.22%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.21%
תשואה מצטברת 3 שנים 8.14%
תשואה מצטברת 5 שנים 13.75%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 2.64%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 2.61%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.55%
סטיית תקן 60 חודשים 0.76%
אלפא שנתית -0.24%
שארפ ענף -0.44%
שארפ כל הקופות -0.44%
שארפ ריבית חסרת סיכון 1.04%
יחס נזילות 85.9%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות56.2%208080.18
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות20.77%76885.5
אג"ח קונצרניות לא סחירות7.87%29122.8
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות0.58%2130.42
פיקדונות0.8%2970.52
הלוואות5.7%21091.38
מזומנים ושווי מזומנים3.94%14600.06
קרנות נאמנות0.6%2209.17
נכסים אחרים3.56%13174.43
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים81.21%300675.87
נכסים לא סחירים18.79%69588.58
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ77.78%287979.79
נכסים בחו"ל ובמט"ח22.22%82284.66

גרף יתרות של אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות

גרף תשואות של אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו