| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
6/8/2020
|
| התמחות ראשית
|
עוקבי מדדים
|
|
דמי ניהול
|
0.57%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
1279.92
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-298.95
|
| העברות בין הקופות
|
186.22
|
| צבירה נטו
|
1167.19
|
| יתרת נכסים
|
3764.61
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.21%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
15.45%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
1.2%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
53.89%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
15.45%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.16%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
|
| שארפ כל הקופות
|
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
| יחס נזילות
|
98.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.49% | 319576.04 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.22% | 685881.86 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0.01% | 278.1 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 74.21% | 2793785.39 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -0.93% | -34910.52 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 103.11% | 3881678.77 |
| נכסים לא סחירים | -3.11% | -117067.91 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 73.22% | 2756485.25 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 26.78% | 1008125.61 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.