| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
6/8/2020
|
| התמחות ראשית
|
עוקבי מדדים
|
|
דמי ניהול
|
0.55%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
1021.09
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-237.49
|
| העברות בין הקופות
|
347.45
|
| צבירה נטו
|
1131.05
|
| יתרת נכסים
|
3343.13
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
2.04%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
27.36%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
1.18%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
52.64%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
15.14%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.12%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
|
| שארפ כל הקופות
|
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
| יחס נזילות
|
99.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 9.31% | 311317.95 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 23.3% | 778862.91 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0.02% | 634.18 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 67.7% | 2263340.4 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -0.33% | -11024.67 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 99.22% | 3317111.97 |
| נכסים לא סחירים | 0.78% | 26018.8 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 73.96% | 2472595.12 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 26.04% | 870535.65 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.