| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
2/4/2020
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.73%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
24.61
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-18.57
|
| העברות בין הקופות
|
-8.51
|
| צבירה נטו
|
-2.47
|
| יתרת נכסים
|
41.11
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.38%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
4.64%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.21%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
7.96%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.59%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.2%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
|
| שארפ כל הקופות
|
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
| יחס נזילות
|
96.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 79.16% | 32546.21 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 20% | 8222.47 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0% | 0 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 1.37% | 565.06 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.13% | 874.48 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -2.66% | -1093.32 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 101.28% | 41643.17 |
| נכסים לא סחירים | -1.28% | -528.26 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 100% | 41114.91 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 0% | 0 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.