| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
27/2/2018
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.73%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
31.89
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-18.61
|
| העברות בין הקופות
|
-22.98
|
| צבירה נטו
|
-9.7
|
| יתרת נכסים
|
127.15
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.28%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
16.45%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.22%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.37%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
8.31%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
24.58%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.7%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.49%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.13%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.28%
|
| אלפא שנתית
|
-0.24%
|
| שארפ ענף
|
-0.99%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.35%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.44%
|
| יחס נזילות
|
93.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 61.47% | 78165.53 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.67% | 2125.05 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.83% | 21403.8 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 1.34% | 1700.58 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.53% | 14664.15 |
| קרנות נאמנות | 2.28% | 2905.41 |
| נכסים אחרים | 4.87% | 6189.47 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 92.62% | 117775.34 |
| נכסים לא סחירים | 7.38% | 9378.64 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 73.55% | 93525.54 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 26.45% | 33628.45 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.