| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
27/2/2018
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.72%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
41.21
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-20.59
|
| העברות בין הקופות
|
-22.9
|
| צבירה נטו
|
-2.28
|
| יתרת נכסים
|
133.66
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.76%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
9.48%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.34%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.38%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
12.83%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
25.21%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.11%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.6%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.08%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.27%
|
| אלפא שנתית
|
-1.56%
|
| שארפ ענף
|
-1.43%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.76%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.39%
|
| יחס נזילות
|
94%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 61.36% | 82013.68 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.5% | 2006.18 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.69% | 24985.85 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 1.09% | 1459.42 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.26% | 16393 |
| קרנות נאמנות | 1.41% | 1884.89 |
| נכסים אחרים | 3.68% | 4915.34 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 93.73% | 125283.06 |
| נכסים לא סחירים | 6.27% | 8375.31 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 73.85% | 98708.39 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 26.15% | 34949.98 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.