| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
27/2/2018
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.78%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
43.72
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-15.72
|
| העברות בין הקופות
|
-26.35
|
| צבירה נטו
|
1.65
|
| יתרת נכסים
|
303.76
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.29%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
16.63%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.25%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.38%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
9.58%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
25.48%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.1%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.64%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.07%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.17%
|
| אלפא שנתית
|
0%
|
| שארפ ענף
|
-0.37%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.29%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.48%
|
| יחס נזילות
|
95.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 63.5% | 192877.73 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.04% | 3156.28 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 14.81% | 44972.11 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0.96% | 2917.7 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.77% | 41833.4 |
| קרנות נאמנות | 2.19% | 6646.48 |
| נכסים אחרים | 3.74% | 11358.88 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 94.45% | 286894.98 |
| נכסים לא סחירים | 5.55% | 16867.6 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 77.5% | 235406.22 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 22.5% | 68356.35 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.