| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
הראל פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
157.7
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-51.79
|
| העברות בין הקופות
|
-24.02
|
| צבירה נטו
|
81.89
|
| יתרת נכסים
|
1169.81
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.75%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
9.42%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.16%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.22%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
5.78%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
14.39%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.89%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.73%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.01%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.19%
|
| אלפא שנתית
|
0.48%
|
| שארפ ענף
|
-0.74%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.89%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.24%
|
| יחס נזילות
|
77.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 25.87% | 302580.93 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 30.21% | 353357.27 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.82% | 9565.25 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 7.52% | 88008.96 |
| פיקדונות | 0.29% | 3345.59 |
| הלוואות | 19.67% | 230054.93 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.64% | 65939.28 |
| קרנות נאמנות | 2.17% | 25328.5 |
| נכסים אחרים | 7.83% | 91632.07 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 70.19% | 821125.41 |
| נכסים לא סחירים | 29.81% | 348687.37 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 81.3% | 951038.81 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 18.7% | 218773.97 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.