| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
7.42
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-3.88
|
| העברות בין הקופות
|
0.21
|
| צבירה נטו
|
3.75
|
| יתרת נכסים
|
69.29
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.7%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
22.4%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.94%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.51%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
39.8%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
35.85%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
11.82%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.32%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.25%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.84%
|
| אלפא שנתית
|
3%
|
| שארפ ענף
|
0.39%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.37%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.99%
|
| יחס נזילות
|
91%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 89.83% | 62245.41 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.17% | 7047.85 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 0% | -0.55 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 100% | 69293.27 |
| נכסים לא סחירים | 0% | -0.55 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 3.63% | 2512.87 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 96.37% | 66779.85 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.