| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
7.73
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1.54
|
| העברות בין הקופות
|
-3.07
|
| צבירה נטו
|
3.12
|
| יתרת נכסים
|
57.3
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.88%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
11.08%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.41%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.43%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.7%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
29.25%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.98%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.27%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.88%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.11%
|
| אלפא שנתית
|
-0.24%
|
| שארפ ענף
|
-0.2%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.58%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.56%
|
| יחס נזילות
|
89.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.52% | 10037.21 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 23.56% | 13498.37 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 28.32% | 16229.12 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 30.79% | 17645.26 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -0.19% | -110.05 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 100.35% | 57500.16 |
| נכסים לא סחירים | -0.35% | -200.25 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 70.09% | 40161.45 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 29.91% | 17138.46 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.