| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
7.61
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1.32
|
| העברות בין הקופות
|
-1.57
|
| צבירה נטו
|
4.72
|
| יתרת נכסים
|
54.74
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.25%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
16.12%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.27%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.37%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.1%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
24.45%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.26%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.47%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.92%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.12%
|
| אלפא שנתית
|
0.24%
|
| שארפ ענף
|
-0.54%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.69%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.46%
|
| יחס נזילות
|
91.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.16% | 8847.36 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 23.85% | 13056.82 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 24.03% | 13152.52 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 30.04% | 16447.22 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 5.92% | 3239.76 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 100.4% | 54962.84 |
| נכסים לא סחירים | -0.4% | -219.17 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 75.12% | 41124.09 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 24.88% | 13619.57 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.