| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
111.68
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-17.66
|
| העברות בין הקופות
|
-46.08
|
| צבירה נטו
|
47.94
|
| יתרת נכסים
|
853.03
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.27%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
16.38%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.24%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.39%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
9.12%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
26.36%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.95%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.79%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.1%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.23%
|
| אלפא שנתית
|
0%
|
| שארפ ענף
|
-0.21%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.25%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.48%
|
| יחס נזילות
|
95.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 67.5% | 575759.21 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.24% | 10607.1 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15% | 127985.82 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0.68% | 5815.57 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.24% | 87344.3 |
| קרנות נאמנות | 2.05% | 17527.87 |
| נכסים אחרים | 3.28% | 27990.24 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 95.16% | 811727.31 |
| נכסים לא סחירים | 4.84% | 41302.8 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 78.35% | 668350.5 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 21.65% | 184679.61 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.