| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
206
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-53.89
|
| העברות בין הקופות
|
-70.05
|
| צבירה נטו
|
82.06
|
| יתרת נכסים
|
1892.18
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.34%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
17.28%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.26%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.41%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
9.84%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
27.97%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.18%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.06%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.09%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.27%
|
| אלפא שנתית
|
0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.03%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.12%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.51%
|
| יחס נזילות
|
91%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 53.1% | 1004671.83 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 4.02% | 75985.93 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.3% | 5766.52 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 17.45% | 330207.99 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 2.01% | 38097.89 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.86% | 262312.58 |
| קרנות נאמנות | 2.33% | 44153.67 |
| נכסים אחרים | 6.92% | 130979.71 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 89.74% | 1698128.26 |
| נכסים לא סחירים | 10.26% | 194047.85 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 76.25% | 1442757.41 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 23.75% | 449418.7 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.