| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
132.11
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-35.15
|
| העברות בין הקופות
|
-31.91
|
| צבירה נטו
|
65.05
|
| יתרת נכסים
|
999.48
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.93%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
11.71%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.2%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.32%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
7.43%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
21.42%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.42%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.96%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.35%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.63%
|
| אלפא שנתית
|
0.36%
|
| שארפ ענף
|
-0.68%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.87%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.42%
|
| יחס נזילות
|
91.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 59.3% | 592688.84 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 6.16% | 61542.32 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.48% | 4816.26 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 8.43% | 84269.33 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 2.86% | 28567.86 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.26% | 152523.71 |
| קרנות נאמנות | 1.12% | 11163 |
| נכסים אחרים | 6.39% | 63909.65 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 89.52% | 894712.52 |
| נכסים לא סחירים | 10.48% | 104768.44 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 83.16% | 831121.43 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 16.84% | 168359.54 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.