| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
130.03
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-39.53
|
| העברות בין הקופות
|
-50.07
|
| צבירה נטו
|
40.43
|
| יתרת נכסים
|
1019.24
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.68%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
8.45%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.3%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.33%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.43%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
21.99%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.67%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.06%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.3%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.63%
|
| אלפא שנתית
|
-0.72%
|
| שארפ ענף
|
-0.81%
|
| שארפ כל הקופות
|
-1.19%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.41%
|
| יחס נזילות
|
92.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 63.71% | 649407.35 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.65% | 57592.8 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.45% | 4560.04 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.67% | 98549.36 |
| פיקדונות | -0.01% | -82.58 |
| הלוואות | 2.54% | 25910.77 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.71% | 119399.52 |
| קרנות נאמנות | 0.73% | 7480.33 |
| נכסים אחרים | 5.54% | 56423.53 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 90.88% | 926313.32 |
| נכסים לא סחירים | 9.12% | 92927.8 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 82.6% | 841882.77 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 17.4% | 177358.35 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.