| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
121.18
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-43.65
|
| העברות בין הקופות
|
-9.6
|
| צבירה נטו
|
67.93
|
| יתרת נכסים
|
896.32
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.71%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
8.81%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.1%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.18%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
3.83%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
11.2%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.26%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.15%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.04%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.25%
|
| אלפא שנתית
|
0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.85%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.99%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.06%
|
| יחס נזילות
|
83.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 31.58% | 283085.62 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 48.02% | 430398.01 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.1% | 18866.49 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.29% | 2576.57 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 6.35% | 56885.34 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.27% | 56163.62 |
| קרנות נאמנות | 1.69% | 15152.7 |
| נכסים אחרים | 3.7% | 33193.7 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 87.58% | 784992.59 |
| נכסים לא סחירים | 12.42% | 111329.47 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 79.64% | 713805.38 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 20.36% | 182516.67 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.