| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
126.43
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-9.71
|
| העברות בין הקרנות
|
-242.6
|
| צבירה נטו
|
-125.88
|
| יתרת נכסים
|
974.46
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.99%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
12.57%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.61%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.63%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
24.67%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
45.54%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.63%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.79%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.09%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.56%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.89%
|
| אלפא שנתית
|
1.8%
|
| מדד שארפ
|
1.01%
|
| יחס נזילות
|
92.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 2.37% | 23106.35 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 14.48% | 141056.89 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 33.35% | 324974.33 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 21.45% | 209040.03 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 0.01% | 66.29 |
| אג"ח מיועדות | 28.35% | 276215.49 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 82.35% | 698757.28 |
| נכסים לא סחירים | 17.65% | 149730.27 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 75.12% | 731969.77 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 24.88% | 242489.62 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.