| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
133.66
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-8.92
|
| העברות בין הקרנות
|
-159.02
|
| צבירה נטו
|
-34.28
|
| יתרת נכסים
|
1006.36
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1.3%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
16.76%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.51%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.55%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
19.91%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
38.75%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.24%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.77%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.48%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.6%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.93%
|
| אלפא שנתית
|
1.8%
|
| מדד שארפ
|
0.88%
|
| יחס נזילות
|
91.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 2.83% | 28482.59 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 14.2% | 142937.34 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 29.64% | 298298.46 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 22.11% | 222536.37 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 3.36% | 33776.75 |
| אג"ח מיועדות | 27.86% | 280328.67 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 81.62% | 728132.36 |
| נכסים לא סחירים | 18.38% | 163951.4 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 74.62% | 750927.44 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 25.38% | 255432.75 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.