| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.66%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
27.83
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-11.38
|
| העברות בין הקופות
|
-6.82
|
| צבירה נטו
|
9.63
|
| יתרת נכסים
|
86.2
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.71%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
8.84%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.11%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.23%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
4.1%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
14.58%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.35%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.76%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.02%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.06%
|
| אלפא שנתית
|
1.08%
|
| שארפ ענף
|
-0.68%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.8%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.17%
|
| יחס נזילות
|
81.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 26% | 22412.87 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 51.4% | 44305.55 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.33% | 2004.76 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.02% | 19.4 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 8.35% | 7195.27 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.89% | 5939.64 |
| קרנות נאמנות | 1.58% | 1359.12 |
| נכסים אחרים | 3.44% | 2963.48 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 85.89% | 74038.37 |
| נכסים לא סחירים | 14.11% | 12161.72 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 82.08% | 70756.25 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 17.92% | 15443.84 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.